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[투데이리포트]풍산, "방산부문 이익가치는..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 31일 풍산(103140)에 대해 "방산부문 이익가치는 인정할 필요성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 풍산(103140)에 대해 "동사의 1Q14 실적은 매출액 5.07천억원(-21.5%QoQ, -8.4%YoY), 영업이익은 2.68백억원(-6.6%QoQ, -1.8%YoY)로 시장기대치를 10% 가량 하회할 전망. 계절적으로 방산부문의 매출 기여가 가장 작은 분기이나 신동부문의 수용와 전기동 평균 가격은 전분기 대비 소폭 개선되었을 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "전기동 가격이 생산 원가 수준에서 지지되며 추가 급락하지 않는다면 오히려 반등 시점을 모색해야 할 때라고 판단된다. 중국의 경기 부양이나 낙수효과로 산업생산이 재개되고 시장 센티멘트가 안정화 될 가능성이 있는 2분기를 주목할 필요성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 방산부문 매출은 올해에도 8% 가량 성장하며 이익 기여가 1천억원에 육발할 것으로 추정된다. 전기동 가격이 500불 가량 추가 급락하더라도 신동 부문이 방산 부문 이익을 훼손하기 쉽지 않다는 점에서 절대 저평가 수준으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 33,867 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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