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[투데이리포트]풍산, "방산이 견인하는 수..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 풍산(103140)에 대해 "방산이 견인하는 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 풍산(103140)에 대해 "2014년 방산부문 매출비중 확대에 따른 수익성 개선(ROE 6.1% → 8.1%, EPS Growth 11.4% → 24.2%)을 감안하면 현재 PBR 0.7배 수준에서 거래되고 있는 동사의 주가는 저평가되었으며, 목표PBR 0.9배는 적절하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2014년에도 국방부의 화력증강계획과 스포츠탄의 해외수출 확대로 동사의 방산부문의 매출은 10% 이상 증가할 전망이다. 하지만 구리가격이 톤당 7,200달러 수준으로 하향·안정화 될 전망이기 때문에 동사의 신동관련 신규 증설이 제한적인 점을 감안하면 신동부문 매출이 감소하여 전체 외형성장은 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 4분기에는 방산부문 매출확대(QoQ +56%)로 전분기대비 전체 매출액은 증가하겠지만, 신동제품 판매량 감소(QoQ -3.9%), 구리가격 하락에 따른 메탈관련 손실 100억원(메탈로스 70억원), 수익성 높은 방산 수출(영업이익률 15~20%)의 비중 축소와 100억원에 달하는 성과급 지급으로 영업이익은 전분기대비 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 34,063 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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