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현대차증권에서 4일 풍산(103140)에 대해 "예상대로 2분기 실적 호조 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 "24년 2분기 영업이익은 1,306억원으로 예상되며 컨센서스는 1,230억원으로 당사 추정치는 컨센서스 밴드의 상단. 분기 사상 최대 실적 달성이 예상 되는 점은 긍정적이나 연중 분기 실적의 고점일 가능성이 높다는 시장의 우려도 병존하는 것이 사실. 하지만 투자의견 BUY를 유지하는데 1) 현재 P/E가 7배로 역사적으로 높지 않고, 2) 통상적으로 주가와 동행성이 큰 LME 구리 가격이 하반기 미국 기준 금리가 인하되면 다시 상승할 가능성이 높으며, 3) 방산의 안정적인 실적이 기대되기 때문. 목표주가 82,000원 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 주가는 구리가격 상승과 방산 수출 증가에 대한 기대감으로 7만원대 후반까지 상승 후최근 구리가격과 더불어 주가도 동반 조정. 하지만 중기적으로 구리가격 상승 및 방산 실적 호조가 지속될 것으로 예상되어 긍정적인 접근을 추천."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.04 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 53,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.04 목표가 82,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.03 목표가 84,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.07.03 목표가 78,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.07.02 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권