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현대차증권에서 8일 풍산(103140)에 대해 "방산 실적 호조 확인. 올해 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 "23년 4분기 별도 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스에 부합. 투자의견 BUY 유지하며 올해 LME 구리 가격의 완만하지만 반등이 기대되고 방산 부문의 성장이 지속될 것으로 예상되기 때문. 목표주가 53,000원 유지. LME 구리가격 방향성의 불확실성이 있지만 방산 부문 매출 증가에 따른 실적 증가가 예상되어 주가도 우상향할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "23년 4분기 별도 매출액 8,810억원, 영업이익 570억원, 세전이익 501억원으로 영업이익은 전년동기대비 +23%, 전분기대비 +111% 기록. 연결 영업이익은 594억원으로 전년동기대비 +39%, 전분기대비 +86% 기록. 신동부문은 실적에 반영되는 구리가격의 약세로 metal loss가 있었고 판매량도 4.32만톤으로 전분기 수준 -0.7%로 정체 및 전년동기대비 -3%로 감소. 판매량 감소는 전기전자 및 건설 등 전방산업 부진이 배경. 하지만 방산 부문 매출액은 전년동기대비 17% 증가 및 분기 최대 매출액을 달성. 한편 신동 부문 수요 감소로 연결 자회사 실적은 부진."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.07.18 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 53,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 53,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.08 목표가 53,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.08 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.08 목표가 55,000 투자의견 BUY NH투자증권