thinkpool

이베스트투자증권에서 13일 풍산(103140)에 대해 "2023년도 견조한 구리가격과 방산 수출로 성장 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "1Q23년 실적은 연결기준 매출액 9,800억원(-7%YoY, -13.7%QoQ), 영업이익 610억 원(-11.7%YoY, +13.5QoQ)를 예상. 2023년 연결 영업이익은 3,270억원, 영업이 익률 8.2%를 전망. 1) 신동: 지난 12월부터 구리가격은 반등세를 보였으며, 높은 판가가 유지될 전망. 2Q23 이후 본격적으로 중국 리오프닝과 강력한 부동산 부양책의 영향이 드러나기 시작하면서 구리가격도 견조하게 유지될 수 있을 것. 2) 방산: 수출 성장으로 역대급 매출을 시현할 것. 3) 신동부문 자회사들 역시 구리가격 안정으로 Metal Loss 영향에서 벗어나며 안정적인 흑자 궤도로 돌아올 것"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q22 연결기준 매출액 1.1조원(16.1%YoY, +10.2%QoQ), 영업이익 540억원(-16.3%YoY, 80.1%QoQ)을 기록하며 시장 컨센서스 영업이익에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.13 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.12.15 목표가 39,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.13 목표가 43,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.10 목표가 48,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.02.10 목표가 41,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.02.09 목표가 42,000 투자의견 BUY 삼성증권