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신한금융투자에서 15일 풍산(103140)에 대해 "구리 가격 하락으로 커지는 실적 피크 우려"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "구리가격 하락으로 이익 모멘텀은 약화됐으나, 1) 수익성이 좋은 방산 수출의 호조 지속, 2) 고부가 및 미래성장 제품 판매 증가에 따른 가공마진개선, 3) 코로나19 확산 초기 수준까지 하락한 PBR을 이유로 들어 투자의견 매수를 유지"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 별도 기준 실적은 매출액 8,797억원(+31.3% YoY, 이하 YoY),영업이익 764억원(-5.3%)으로 시장 기대치(매출액 8,440억원, 영업이익 636억원)를 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.03 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.11 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.07 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.06.30 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권