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NH투자증권에서 9일 풍산(103140)에 대해 "4분기 기대치 하회했으나,2021년 사상최대 이익 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "2021년 구리 가격 상승과신동 판매량 회복, 방산 매출액 증가에 힘입어 연결영업이익은 3,141억원으로 사상 최대 기록. 2022년은 구리 가격 상승폭 둔화로 신동부문이익 감소 예상, 연결영업이익 1,937억원(-38.3% y-y) 전망. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 매출액 9,761억원(+22.2% y-y, +10.3% q-q), 영업이익 644억원(+20.4% y-y, -20.3% q-q), 지배주주순이익 441억원(+31.1% y-y, -28.2% q-q) 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익, 지배주주순이익은 각각 2.9%, 9.3%, 9.5% 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.20 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.09 목표가 44,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.09 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.02.09 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권