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[종목현미경]풍산_상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준

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평민

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조회 350 2021/05/20 09:31

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- 위험대비수익률 4.1로 하위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -3.52%
- 증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 29,350원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 4.1로 하위권, 업종지수와 비슷해

20일 오전 9시25분 현재 전일대비 5.3% 하락하면서 41,100원을 기록하고 있는 풍산은 지난 1개월간 16.76% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 철강금속업종의 위험대비수익률 3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아베스틸 1위 5.4% 1위 58.4% 1위 10.8
대한제강 2위 5.2% 2위 24.7% 3위 4.7
풍산 3위 4.0% 3위 16.8% 4위 4.1
고려제강 4위 3.5% 5위 6.7% 5위 1.9
영풍 5위 2.9% 4위 14.7% 2위 5.0
코스피 - 0.9% - -1.0% - -1.1
철강금속 - 2.6% - 9.9% - 3.8

관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -3.52%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 철강금속업종은 3.52% 하락하고 있다.
세아베스틸
32,700원 ▼1800(-5.22%) 대한제강
22,200원 ▼700(-3.06%)
영풍
709,000원 ▼12000(-1.66%) 고려제강
27,100원 ▼1150(-4.07%)

증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풍산의 평균 목표주가는 49,000원이다. 현재 주가는 41,100원으로 7,900원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 권순우 에널리스트가 " 공급과 수요가 이끄는 가격상승, 구리가격은 2020 년 2 분기 이후로 주요 국가의 부양 기대감, 전방산업의 생산재개와 수요회복에 힘입어 상승하였음. 최근 가파른 상승과 주요 광산업체의 프로젝트 재개 이슈 등으로 조정이 이루어졌으나 1)주요 광산의 생산차질과 소극적인 CAPEX 계획, 2)전방산업 수요 회복, 3)탄소중립 달성을 위한 중장기 수요 증가, 4)유동성 증대로 인한 투기수요 등을 감안하면 구리가격의 하방경직성과 상승가능성은 모두 확보되었다는 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 52,000원을 제시했고, NH투자증권의 변종만 에널리스트가 " 구리 가격 상승, 이익 증가, 그리고 주가상승 전망, LME 구리 가격은 지난 4월 29일 톤당 9,889달러까지 상승하며 2011년 3월 이후 10년 2개월여 만에 최고가 기록. 풍산 주가는 2011년 2월 구리 가격이 톤당 1만달러를 돌파한 시기에 52,600원(2011년 1월 12일)까지 올랐고, 2016~2018년 구리 가격 상승기에도 58,600원(2017년 10월17일)까지 상승. 2021년 연결영업이익은 2017년 이후 최대치를 기록할 전망. 구리 가격 상승과 이익 증가에 따른 주가 상승 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.78%로 업종평균 수준.PER은 10.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
풍산 영풍 대한제강 세아베스틸 고려제강
ROE 6.5 3.7 - 3.7 -0.9
PER 10.4 10.5 - 9.8 -
PBR 0.7 0.4 - 0.4 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.64%를 보였으며 기관은 5.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.95%로 가장 높았고, 외국인이 16.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,350원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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