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삼성증권에서 9일 풍산(103140)에 대해 "상반기까지 실적 호조 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 "구리 가격은 최근 달러 강세 국면이 잠시 나타나며 조정을 경험하였다. 그러나 남미 지역 코로나19 재확산으로 인해 광산 활동이 다시 위축될 수 있어, 당분간 견고한 구리 가격 흐름이 지속될 것으로 예상됨. 분기 평균 구리 가격의 변화 폭으로 해당 분기 레버리지 효과가 결정되기에, 2Q21에도 신동사업 실적은 호조세가 이어질 것으로 전망됨. 2Q21 실적도 현재 컨센서스를 상회할 가능성이 높아 보임. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q21 방산 매출은 저조한 중동향 수출 등으로 인해 다소 기대에 미치지 못한 수준이 예상됨. 그러나 신동사업은 구리 가격 상승에 따른 영업 레버리지 효과 및 판매량 증가로 인한 고정비 감소 등이 겹쳐져 호실적이 기대됨. 동사의 1Q21 연결기준 영업이익은 527억 원으로 컨센서스를 33% 상회할 것으로 기대됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.04.09 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.02.23 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2021.01.07 목표가 34,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.09 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.08 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.07 목표가 38,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.31 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권