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[투데이리포트]풍산, "주가 하방리스크는 …" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 17일 풍산(103140)에 대해 "주가 하방리스크는 제한적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "2분기 별도 영업이익 387억원, 연결 영업이익 497억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준임. 투자포인트 1) 구리가격 약세가 지속되나 방산 매출액 증가로 하반기 실적이 지지될 것으로 예상되고, 2) 현재 주가는 P/B 0.65배로 P/B 밴드 하단에 있어 valuation 매력이 충분하다는 점임"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 별도 매출액 5,540억원, 영업이익 387억원, 세전이익 402억원으로, 영업이익은 전년동기대비 -22%, 전분기대비 +9% 예상, 연결 영업이익은 497억원으로 전년동기대비 -17%, 전분기대비 +10% 예상"라고 밝혔다. 한편 "7월 들어 LME 구리가격은 6천달러 초반까지 하락(2분기 평균 6,800달러)하는 등 최근의 거시환경변수를 고려하였을 때 하반기 비철금속 가격전망이 긍정적이지만은 않음. 하지만 하반기 동사의 방산 매출액이 5,200억원(상반기대비 +65%, 전년동기대비 +11%)으로 예상되어 실적 안정성이 뒷받침될 것임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 64,000원까지 높아졌다가 2018년4월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,767 | 60,000 | 43,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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