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[투데이리포트]풍산, "견조했던 전기동 가…" BUY(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 4일 풍산(103140)에 대해 "견조했던 전기동 가격의 의미"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 풍산(103140)에 대해 "지난 1Q에는 4Q 대비 전기 동 가격이 상승하며 메탈게인이 일부 발생했었으나 이번 2Q에는 전기동 가격 및 환율 등의 변수를 고려할 경우 메탈가격에 따른 손익 변화가 거의 없었을 것으로 추정되어 전분기대비 수익성 감소 요인이 되었을 것이라 판단된다. 반면, 4Q와 1Q에 나뉘어 반영되는 일회성 비용(성과급 등)이 2Q에는 제거됨에 따라 신동부문 영업이익 규모는 전분기대비 개선됐을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "달러인덱스는 4월 둘째 주부터 본격적으로 상승하기 시작했으며, 해당 시점대비 6월 마지막 주 달러인덱스는 5.7% 상승했다. 같은 기간 전기동 가격은 2.3% 하락했다. 달러화 강세 속 가격 하락을 피하지는 못했지만 상대적으로 하락폭은 작았다고 판단된다. 지난 4월 ICSG는 2018년 구리 광산생산 및 1차 제련생산에 대해 전년대비 각각 3.2%, 5.5% 증가할 것이라 전망한 바 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 미국향 탄약 수출액이 회복세를 나타낼 수 있을 것인지 관심을 가져야 할 것이다. 중동향 수출이 견조한 가운데 미국향 수출이 회복된다면 방산부문의 전체적인 수익성 회복을 기대해볼 수 있다는 판단이다. 2018년 영업이익은 전년대비 감소하지만 10%를 상회하는 ROE를 감안한다면 현 주가 수준(PER 6.0x, PBR 0.6x)에서 상승여력은 충분히 존재한다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 59,000원까지 높아졌다가 2018년5월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 52,467 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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