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[투데이리포트]풍산, "2018년 실적 전…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 풍산(103140)에 대해 "2018년 실적 전망 하향하나 구리가격 반등 가능성 매우 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "최근의 구리가격 하락은 경기와 수급을 반영했다기 보다는 미국의 기준 금리인상과 미국을 중심으로 한 보호무역주의 강화에 대한 우려가 작용한 것으로 판단된다. 중국에서 동 정광의 TC(Treatment Charge: 제련수수료)가 톤당 74달러로 하락했고, 전기동 프리미엄은 톤당 80달러로 반등하는 등 구리가격의 반등 가능성은 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 2018년 1분기 (연결)실적으로 매출액 7,540억원(+6.6% y-y), 영업이익 393억원(-51.9% y-y), 지배주주순이익 261억원(-53.7% y-y)으로 예상된다. 당사가 추정하는 1분기 동사의 실적은 시장 컨센서스대비 매출액은 유사하나, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 25.8%, 22.7% 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "LME 월평균 구리가격은 지난해 12월 톤당 6,871달러, 1월 7,066달러, 2월 7,002달러를 기록해 구리가격 관련 이익(Metal Gain)은 소폭 발생했을 것이나, 3월 평균가격이 6,865달러로 하락하면서 재고자산평가손실충당금 설정액이 그 보다 더 컸을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 71,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,118 | 70,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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