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[투데이리포트]풍산, "낮아진 전기동 가격…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 풍산(103140)에 대해 "낮아진 전기동 가격 레벨 기대치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 -9.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "신동 부문 적용 전기동 평균가격(12~2월)은 톤당 6,971달러로 전분기 대비 3.5% 상승. 이에 따른 Metal Gain 효과는 미미할 전망으로 100억원 이상의 Metal Gain이 있었던 전년동기와 전분기대비 이익 모멘텀이 위축될 수 밖에 없는 배경. 게다가 전분기 기말 가격인 7,157달러/톤을 하회하고 있는 전기동 가격을 감안할 때 재고평가손이 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "방산 매출은 상반기 발생이 많았던 전년도와 달리 하반기 매출이 집중되는 평년 패턴으로 복귀함에 따라 전년동기비 -16.8% 역성장을 기록할 전망. 올해에도 미국향 스포츠탄 수출 부진을 중동향 스팟 물량이 커버하는 양상이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 2018년 예상 BPS에 Target PBR 1.1x(정상 PBR에 10% 할증)를 적용하여 산출한 적정가치에 근거한다. 여전히 전기동 가격의 중장기 방향성은 인프라 투자 확대, 전기차 시장 성장 등 실수요 모멘텀에 의해 지지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 61,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,647 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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