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[투데이리포트]풍산, "3Q17 예상대로 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 풍산(103140)에 대해 "3Q17 예상대로 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "동사의 3Q17 별도 매출액과 영업이익은 각각 5,482억원(+13.0% YoY, +2.0% QoQ), 532억원(+0.3% YoY, +0.1% QoQ)으로 예상된다. 3Q 전기동 가격이 전분기 대비 약 6% 상승한 가운데 반도체 업황 호조에 따른 양호한 판매량 지속 및 메탈게인 약 70억원 발생 등에 따라 신동 부문의 호실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "전기동 가격 강세에 따라 자회사 PMX 등의 호조세 역시 지속되며 3Q17 연결 매출액과 영업이익은 각각 7,235억원(+3.8% YoY, +3.5% QoQ), 652억원(+11.2% YoY, +9.0% QoQ)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "비수기 진입에 따른 단기 조정세에도 불구하고, 향후 신규 광산 물량 유입 가능성 및 유효한 수요 개선 기대감 등을 감안할 때, 광산 및 정련 구리의 타이트한 실물 수급이 지속될 것으로 예상되고, 최근 아시아, 유럽 중심의 LME 재고 증가 불구, 동 기간 중국 SHFE 및 보세지역 재고 감소세가 지속되고 있는 만큼 펀더멘털 측면의 변화 가능성은 낮은 것으로 판단되어 구리가격의 하방경직성은 재차 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 60,556 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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