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[투데이리포트]풍산, "구리가격의 기조적인..."HOLD(유지)_NH투자게시글 내용
NH투자증권은 12일 풍산(103140)에 대해 "구리가격의 기조적인 상승을 예상하기 어려운 상황"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A10314001220160412.png)
◆ Report briefing NH투자증권은 풍산(103140)에 대해 "당사는 미국의 금리 인상 가능성, 미달러화 강세, 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 우려 속 과잉공급 부담으로 구리를 비롯한 비철금속 가격이 전반적인 약세 기조에서 벗어나기 어렵다고 전망한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "판매에 적용(12월~ 2월)되는 구리가격은 6.3% 하락해 Metal Loss가 발생했으나, 3월 평균 구리가격이 반등하면서 재고평가손실충당금 환입이 있었기 때문에 1분기 영업이익이 시장 기대치를 상회할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기별 연결 영업이익은 1분기 213억원에서 2분기 423억원(-21.8% y-y), 3분기 356억원(+32.1% y-y), 4분기 396억원(+53.6% y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 33,500 | 40,000 | 26,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
<NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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