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[투데이리포트]코오롱생명과학, "원엔환율 하락 및 ..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 4일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "원엔환율 하락 및 제품믹스 악화 어닝쇼크 재현"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사는 4분기 평균 원/100엔 환율이 973원(-8.2% y-y)으로 하락, 고수익성 원료의약품 품목 비중 축소, 통상임금 비용 반영으로 영업이익률 2.3%(-4.3%p y-y)를 달성했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "기존 신약 원료의약품 3개, 제네릭 원료의약품 18개 수출. 2015년 신규 신약 원료의약품 1개, 제네릭 원료의약품 1개 수출 개시 계획. 원료의약품 엔화 수출 규모는 56.8억엔(+14.1% y-y)으로 전망된다. 다만 2015년 평균 원/100엔환율은 910원(-9.1% y-y)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2015년 PER 32.9배, 목표주가는 2015년 PER 36.7배. 2015년 티슈진 기술 수출 계약 성과 도출 시 주가 모멘텀 확보가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 70,000원까지 높아졌다가 2015년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,500 | 80,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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