종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코오롱생명과학, "비우호적 영업 환경..."HOLD(하향)_NH투자
게시글 내용
| NH투자증권은 15일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "비우호적 영업 환경 감안 티슈진 기술 수출 절실"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 -21.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "충주공장 증설에도 불구하고 엔화 수출 증가 속도 예상치 하회, 원엔환율 기조적 하락 추세 부담 여전. 2015년 국내외 제약회사 대상 세포치료제 기술 수출 계약 성과 도출 시까지 보수적 시각을 견지한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2014년 7월 한국 티슈진 임상 3상 시험(156명) 투약 종료, 2015년 4분기 한국 식약처 허가 신청 계획. 2015년 1분기 미국 티슈진 임상 3상 시험(500명) IND 신청, 2015년 2분기 미국 티슈진 임상 3상 시험 개시 계획. 현재 국내외 제약회사 대상 티슈진 기술 수출 계약 추진"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 별도기준 실적은 매출액 356억원(+6.7% y-y), 영업이익 27억원(+20.8% y-y), 순이익 23억원(+201.5% y-y)으로 추정된다. 4분기 평균 원/100엔환율 973원(-8.2% y-y)으로 하락, 통상임금 비용 반영, 고수익성 원료의약품 품목 비중 축소를 반영 영업이익률은 7.5%(+0.9%p y-y)로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 67,167 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록