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[투데이리포트]코오롱생명과학, "예상보다 훨씬 나쁜..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 20일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "예상보다 훨씬 나쁜 실적, 주가 하락 불가피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 동부증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 282억원(-17.5%YoY), 영업이익 7억원(-85.8%YoY)로 컨센서스를 크게 하회하는 실망스러운 실적을 발표하였다. Eco 사업부(항균제, 수처리제)가 매출액 184억원(+5.9%YoY), 영업이익 4억원(-50%YoY)로 양호한 수준인 것에 반해 의약사업부는 매출액 98억원(-41.6%YoY), 영업이익 15억원(-75.2%)로 11년 이후 최악의 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 영업이익률은 환율보다는 신공장의 감가상각비가 더 큰 영향을 주는 것으로 추정되므로 의약사업부 매출만 회복된다면 수익성은 25%내외인 예전 수준으로 빠르게 회복될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "미국과 국내의 임상 2상에서 확인한 티슈진-C의 효능과 부작용에 관한 결과를 가지고 기술 이전도 활발하게 진행 중이다. 따라서 주가 하락 후 횡보 기간 중 저점 매수 기회를 잡는 전략이 유효할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 72,500 | 85,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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