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[투데이리포트]코오롱생명과학, "성장에 대한 신뢰 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 20일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "성장에 대한 신뢰 회복 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사의 3분기 매출은 282억원(-17.6% YoY, -22.1% QoQ), 영업이익 7억원(-85.8% YoY, -83.7% QoQ, OPM 2.6%), 순이익 6억원(-78.8% YoY, -71.1% QoQ)으로 Consensus 추정치를 큰 폭 하회하였다. 3분기 Earning Shock으로 인해 동사 API 사업 성장성에 대한 투자자의 신뢰 하락이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4분기에는 이연된 일본향 수출 정상화 및 신규 수출 시작 등으로 일본향 수출액이 2분기 수준을 상회할 것으로 예상된다. 다만 고부가가치 API 비중은 2분기보다 낮을 것으로 추정되어, 2분기 이상의 수익성을 기대하기는 어려울 것이다. 동사는 2015년 일본향 API 수출 물량이 15% 이상 성장할 것으로 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 퇴행성관절염 치료제인 티슈진-C는 국내 3상(156명 대상)을 진행 중인데 지난 7월 환자에 대한 약물 투여를 완료하였으며, 1년의 관찰기간을 거쳐 내년 하반기 신약 허가 신청 및 승인이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 95,000원까지 높아졌다가 2014년3월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 76,000 | 89,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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