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[투데이리포트]코오롱생명과학, "1분기 시장 기대치..."매수(상향)_한화
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| 한화증권은 24일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "1분기 시장 기대치 수준 실적발표, 향후 점진적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사는 1분기 매출액 335억원(-9.8% yoy, +0.6% qoq), 영업이익 33억원(-42.1% yoy, +51.9% qoq)로 시장 기대치 수준의 실적을 달성하였다. 엔화기준 원료의약품 매출이 정체된 부분은 다소 우려스럽지만 2분기부터 CMO 원료매출 증가가 기대되며, Product Mix가 개선되면서 의약품사업부 이익률이 전분기 대비 5.7%p 증가한 27.9%를 기록했다는 점은 고무적이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "충주 신공장은 지난달 일본 후생성으로부터 첫번째 품목의 DMF 인증을 받았으며, 2분기부터 본가동이 시작된 것으로 파악된다. 매출규모가 가장 큰 품목의 생산이 신공장에서 시작되는만큼 음성공장 Capa에 여유가 생겨 전반적인 생산량이 증가할 것으로 기대되며 매출증가에 따른 비용 부담 감소로 점진적인 실적개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "계획대로 신공장 본가동이 시작된 것으로 파악되고, 퇴행성관절염 치료제(티슈진-C)의 임상3상이 순조롭게 진행되고 있으며, 실적이 바닥을 확인했기 때문에 하반기 이익증가를 감안할 때 투자매력도가 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 93,000원까지 높아졌다가 2014년3월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 65,500 | 69,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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