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[투데이리포트]코오롱생명과학, "3분기 시장 기대치..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 19일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "3분기 시장 기대치에 부합하는 무난한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "동사의 3Q12 잠정실적은 매출액 358.8억원(+24.4%YoY), 영업이익 65.1억원(+24.2%YoY, OPM 18.2%)을 기록해서 컨센서스에 부합하는 무난한 실적을 기록하였다. 전기 대비 영업이익률이 소폭 하락한 것은 고마진 품목인 CMO API 물량이 공장 풀가동으로 매출이 소폭 감소했고(원화 기준 -22.1%QoQ, +19.6%YoY), 티슈진–C 막바지 임상을 앞두고 임상비용이 9.5억원으로 지난 분기 대비 소폭 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기 동사는 주력 사업부인 의약사업부의 공장 풀가동으로 전기대비 성장은 제한적이었다. 그러나 충주 공장 증설 스케줄이 순항하고 있어 내년 하반기 본격 가동이 충분히 가능할 것으로 판단되고, 2013년 CMO 및 신규 API 수주 물량이 가시화됨에 따라 내년도 성장 펀더멘털은 여전히 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "티슈진-C 임상 2상 환자 추적관찰이 완료됨에 따라 지연 없이 12월 내로 티슈진-C의 유효성을 확인 할 수 있을 것으로 예상되며, 음성 3공장 화재에 대한 보험금 유입이 4분기에 기대되고 있기 때문에 4분기 기대되는 모멘텀도 여전히 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 102,000 | 120,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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