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[투데이리포트]코오롱생명과학, "무난한 4분기 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 코오롱생명과학(102940)에 대해 "무난한 4분기 실적, 올해 상반기 임상 결과에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,500원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱생명과학(102940)에 대해 "지난 11월 공장화재로 4분기 실적이 다소 부진할 것으로 추정되었던 것과 달리 재고물량과 공장가동률 증대로 목표했던 매출을 달성한 것으로 판단된다. 또한 마진율이 높은 의약사업부의 매출 비중 증가와 환경소재, Water Solution 사업부의 마진 회복으로 영업이익은 큰 폭으로 증가하여 동사의 4분기 실적은 시장 기대치를 충족할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "‘티슈진-C’는 퇴행성관절염 치료제로서 국내 임상 2B 단계에 있으며, 이번 임상을 통해 실제 연골생성 여부를 확인할 수 있게 된다. 경쟁약물 대비 개발 시기가 뒤쳐져 있어 티슈진-C의 가치가 다소 저평가되고 있다고 판단되며, 임상을 통해 연골생성이 확인된다면 주사제라는 사용편의성을 경쟁력으로 시장의 재평가를 받을 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 6월경 마무리 될 것으로 예상되었던 임상 2B는 환자모집이 다소 지연되어 8월경 완료될 것으로 예상되며, 최종 임상결과는 3분기 중 확인할 수 있을 전망이다. 미국 임상2상도 순조롭게 진행 중인 것으로 파악되며, 이번 임상결과에 따라 동사의 바이오사업부에 대한 밸류에이션 프리미엄이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 867.8 | 1018.8 | 1165 | +14.35 | 317 | +9.92 |
| 영업이익 | 129.6 | 95.5 | 152 | +59.16 | 49 | +25 |
| 순이익 | 88.4 | 85.6 | 124 | +44.86 | 52 | +65.61 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,875원이 고점으로, 반대로 45,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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