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[투데이리포트]에스앤에스텍, "본업은 여전히 호황…" 매수-SK증권게시글 내용
SK증권에서 30일 에스앤에스텍(101490)에 대해 "본업은 여전히 호황, 영업이익률 20% 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
SK증권에서 에스앤에스텍(101490)에 대해 "2Q24 매출액 424 억원(+1.6% QoQ, +18.7% YoY), 영업이익 85 억원(+15.5% QoQ, +37.5% YoY)로 시장 컨센서스에 부합. 중국향 블랭크마스크 수요 호조로 분기 실적 성장세가 이어지고 있음. 올해 일부 제품의 가격 인상에도 견조한 물동이 유지되고 있고 제품 믹스 개선까지 더해지며 2 분기 영업이익률은 20%를 시현. 3Q24 는 전방 재고 축적 수요 이후 일시적인 재고 조정 영향이 있을 수 있겠지만 QoQ 실적 감소폭은 크지 않을 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "투자의견 매수 유지, 목표주가 4.5 만원으로 하향. 2024 년 펀더멘탈은 기존 대비 변함이 없음. 반면 2025 년 하반기로 예상했던 본격적인 EUV 관련 실적 반영이 2026 년으로 미뤄질 것으로 보여 2025 년 실적 추정치를 하향 조정. 12M FWD PER 은 최근 4 개년 밴드 하단. 다만 EUV 관련 기대 감은 녹아 있지 않는 주가 수준으로 바닥 관점에서의 트레이딩이 유효한 구간."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2024.07.30 목표가 45,000 투자의견 매수
- 2024.04.02 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2024.01.26 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2023.11.09 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.30 목표가 45,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.07.22 목표가 65,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
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