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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.55% - 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 매매주체는개인,외국인 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 2,450원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 11일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.48% 하락하면서 1,985원을 기록하고 있는 네오피델리티는 지난 1개월간 18.98% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오피델리티의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오피델리티의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오피델리티가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
네오피델리티	1위	4.0%	5위	-19.0%	4위	-4.7
월덱스	2위	1.9%	1위	11.1%	1위	5.8
다믈멀티미디어	3위	1.9%	4위	-13.5%	5위	-7.0
성우테크론	4위	1.5%	3위	-0.5%	3위	-0.3
다윈텍	5위	1.4%	2위	3.1%	2위	2.2
반도체	-	1.0%	-	-7.3%	-	-7.3
코스닥	-	0.8%	-	-1.7%	-	-2.1

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.55%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 반도체업종은 0.55% 상승중이다.

다윈텍	1,980원 ▼5(-0.25%)	다믈멀티미디어	2,505원 ▲5(+0.20%)
월덱스	2,760원 ▼30(-1.08%)	성우테크론	2,130원 ▼10(-0.47%)

6월2일에 네오피델리티 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	157.2억	-19.9억	-19.1억
직전분기 대비	69.9% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	35.4% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -6.28%로 업종평균 하회. PBR은 1.46임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오피델리티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	네오피델리티	성우테크론	다믈멀티미디어	다윈텍	월덱스
ROE	-14.2	-5.1	-3.0	-10.5	-27.4
PER	-	-	-	-	-
PBR	1.5	0.5	2.8	0.4	0.5
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 6,570주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 56,596주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 56,596주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 네오피델리티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.29%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.43%, 외국인이 5.56%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.81%, 외국인이 6.18%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,450원대는 전체 거래의 64.6%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,195원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 큰 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,195원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,195원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.