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- 위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.36% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.85%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 3,945원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 낮아 2일 오후 1시35분 현재 전일대비 14.97% 내린 3,010원을 기록하며 약세를 보이고 있는 네오피델리티는 지난 1개월간 6.52% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오피델리티의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오피델리티의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오피델리티가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
네오피델리티	1위	5.7%	2위	-6.5%	2위	-1.1
유니셈	2위	3.5%	3위	-7.3%	3위	-2.0
코아로직	3위	2.6%	5위	-16.3%	4위	-6.2
에스앤에스텍	4위	2.2%	1위	1.0%	1위	0.4
솔브레인이엔지	5위	1.4%	4위	-10.9%	5위	-7.7
반도체	-	1.0%	-	-0.4%	-	-0.4
코스닥	-	0.8%	-	0.4%	-	0.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.36% 상승중이다.

에스앤에스텍	2,120원 ▲30(+1.44%)	코아로직	1,590원 ▼35(-2.15%)
유니셈	2,225원 ▲35(+1.60%)	솔브레인이엔지	775원 ▼17(-2.15%)

6월2일에 네오피델리티 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	157.2억	-19.9억	-19.1억
직전분기 대비	85.8% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	41.4% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.06%로 업종평균 하회. PBR은 1.2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오피델리티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	네오피델리티	에스앤에스텍	솔브레인이엔지	코아로직	유니셈
ROE	-2.0	7.2	-22.1	-9.2	0.4
PER	-	7.2	-	-	137.9
PBR	1.2	0.5	0.8	0.4	0.6
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 7,307주, 185주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 39,516주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 9,514주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 30,002주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.85%로 적정수준 최근 한달간 네오피델리티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.47%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.35%를 보였으며 기관은 0.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.81%로 가장 높았고, 외국인이 6.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,945원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,945원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,945원대는 전체 거래의 41.5%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 3,530원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 큰 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,530원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,530원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

네오피델리티(주) 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
7월1일 :