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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.28% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 현재주가 근처인 2,215원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 24일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.19% 오른 2,330원을 기록하고 있는 네오피델리티는 지난 1개월간 14.22% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오피델리티의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오피델리티의 위험을 고려한 수익률은 12.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 14.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오피델리티가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
성우테크론	1위	2.9%	2위	6.7%	2위	2.3
피에스엠씨	2위	2.0%	3위	0.4%	3위	0.2
네오피델리티	3위	1.1%	1위	14.2%	1위	12.9
다윈텍	4위	0.9%	5위	-100.0%	5위	-111.1
한양디지텍	5위	0.7%	4위	-5.7%	4위	-8.0
반도체	-	0.8%	-	10.5%	-	13.1
코스닥	-	0.5%	-	7.0%	-	14.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.28%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 0.28% 하락하고 있다.

다윈텍	-	성우테크론	2,700원 ▲120(+4.65%)
한양디지텍	1,995원 ▼15(-0.75%)	피에스엠씨	500원 0 (0.00%)

11월29일에 네오피델리티 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	112.3억	-17.4억	-12.9억
직전분기 대비	32.7% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	1.1% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.06%로 업종평균 하회. PBR은 0.82로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오피델리티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	네오피델리티	피에스엠씨	성우테크론	다윈텍	한양디지텍
ROE	-2.0	-20.2	-3.9	-7.8	-10.2
PER	-	-	-	-	-
PBR	0.8	0.5	0.8	0.4	0.6
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 12,080주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 234주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 12,314주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 네오피델리티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.58%를 보였으며 기관은 0.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.62%, 외국인이 1.37%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 2,215원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,215원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,215원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,975원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,215원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,215원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.