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[투데이리포트]아이엠, "과점화와 상생 협력..."매수(상향)_HMC
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| HMC증권은 23일 아이엠(101390)에 대해 "과점화와 상생 협력의 수혜 모두 누릴 것"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 HMC증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 35% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아이엠(101390)에 대해 "최근 대기업과 중소 기업간의 상생 협력 강화로 저수익성의 EMS 사업부 수익성 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되며, 과점화를 주도하고 있는 광 Pick-Up 사업도 이에 따른 수혜를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "상반기에 핵심 제품인 Blu Ray 매출액이 전년 대비 정체되었음에도 불구하고 수익성이 개선된 것은 중국법인의 생산성 개선에 따른 원가 절감 효과 및 EMS 사업의 흑자전환이 원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 세전이익은 Blu Ray Pick Up 출하량 증가에 힘입어 QoQ로 각각 5.5%, 8.3% 증가한 979억원과 71억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 756.8 | 1175.9 | 1340 | +13.96 | 360 | -2.33 |
| 영업이익 | 40.4 | 74.9 | 60 | -19.89 | 20 | -7.36 |
| 순이익 | 70.7 | 102 | 200 | +96.08 | 60 | +1.18 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년10월 14,500원까지 높아졌다가 2009년11월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | 매수(상향) |
| 목표주가 | 15,250 | 17,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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