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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들은 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.06% - 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.71%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.04% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 11,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 16일 오후 12시5분 현재 전일대비 5.08% 하락하면서 11,200원을 기록하고 있는 우림기계는 지난 1개월간 16.42% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우림기계의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우림기계의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우림기계가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
우림기계	1위	3.0%	1위	16.4%	1위	5.4
동양피엔에프	2위	2.3%	2위	10.0%	2위	4.3
일진에너지	3위	2.2%	5위	-10.2%	5위	-4.6
에이테크솔루션	4위	2.1%	4위	-4.3%	4위	-2.0
DMS	5위	2.1%	3위	-2.0%	3위	-0.9
기계,장비	-	1.1%	-	-0.4%	-	-0.3
코스닥	-	0.5%	-	0.2%	-	0.4

관련종목들은 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 기계,장비업종은 0.06% 상승중이다.

에이테크솔루션	11,100원 ▲300(+2.78%)	일진에너지	6,060원 ▲40(+0.66%)
DMS	5,470원 ▲90(+1.67%)	동양피엔에프	9,000원 ▲70(+0.78%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 우림기계의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 11,200원으로 3,800원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 한영수, 장재연 에널리스트가 " 신공장을 통한 외형성장과 고객다변화를 통한 수익성 개선, 고객 다변화는 외형 확대뿐 아니라 기존 고객에 대한 가격 협상력 강화를 유발한다는 점에서 장기 수익성 개선에 긍정적..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 현대증권의 김혜진 에널리스트가 " 감속기 수요 증가는 계속된다, 동사의 신제품 천연가스시추용 감속기 매출이 '11년부터 본격적으로 발생(약 100억원), '12년 120~130억원의 매출이 예상된다. 미국 전역에 불고있는 셰일가스/오일 개발 붐에 따른 관련 중장비 업체들의 감속기 수요가 증가하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.6%로 업종평균 상회. PER은 12.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우림기계가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	우림기계	일진에너지	동양피엔에프	DMS	에이테크솔루션
ROE	12.3	5.6	14.0	1.7	21.0
PER	12.5	24.6	12.6	36.7	7.3
PBR	1.5	1.4	1.8	0.6	1.5
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월9일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 205,507주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 17,821주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 187,686주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.71%로 적정수준 최근 한달간 우림기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.66%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.04%를 보였으며 외국인은 1.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.18%로 가장 높았고, 기관이 12.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,100원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

우림기계(주) 자기주식취득신탁계약등해지결정
3월14일 :