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- 위험대비수익률 -5.6, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.04% - 월덱스_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 8,140원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.6, 업종평균치보다 높아 17일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.57% 오른 7,570원을 기록하고 있는 월덱스는 지난 1개월간 12.99% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 월덱스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 월덱스의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 월덱스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
비아이이엠티	1위	6.4%	2위	17.4%	2위	2.7
EMLSI	2위	3.6%	1위	30.9%	1위	8.5
TSC 멤시스	3위	2.9%	5위	-25.1%	5위	-8.6
월덱스	4위	2.3%	3위	-13.0%	3위	-5.6
알에프세미	5위	2.1%	4위	-17.0%	4위	-8.0
반도체	-	1.4%	-	-12.3%	-	-8.7
코스닥	-	0.8%	-	-4.3%	-	-5.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.04% 하락하고 있다.

TSC 멤시스	1,715원 ▼65(-3.65%)	비아이이엠티	4,755원 ▼245(-4.90%)
알에프세미	10,250원 ▼50(-0.49%)	EMLSI	3,350원 ▲160(+5.02%)

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 월덱스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	월덱스	알에프세미	EMLSI	TSC 멤시스	비아이이엠티
ROE	3.7	17.0	-48.4	-24.9	6.4
PER	33.7	11.9	-	-	24.3
PBR	1.3	2.0	1.9	1.0	1.6
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 8월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,939주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 19,318주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 31,257주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 월덱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.97%를 보였으며 기관은 0.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.55%로 가장 높았고, 외국인이 3.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,140원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,140원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.