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[종목현미경]S&TC_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.15% - 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 23,900원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 4일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.71% 오른 23,850원을 기록하고 있는 S&TC는 지난 1개월간 1.85% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&TC의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&TC의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&TC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
STX엔진 | 1위 | 2.7% | 4위 | -9.4% | 4위 | -3.4 |
S&TC | 2위 | 2.1% | 3위 | -1.9% | 3위 | -0.8 |
세원셀론텍 | 3위 | 1.8% | 5위 | -18.5% | 5위 | -10.2 |
기신정기 | 4위 | 1.0% | 1위 | 3.7% | 1위 | 3.7 |
SIMPAC | 5위 | 0.8% | 2위 | -0.2% | 2위 | -0.2 |
기계 | - | 0.9% | - | 0.3% | - | 0.3 |
코스피 | - | 0.4% | - | 0.9% | - | 2.2 |
관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.15% |
기신정기 |
5,850원 ▼80(-1.35%) | SIMPAC |
5,380원 ▲80(+1.51%) |
세원셀론텍 |
3,180원 ▼70(-2.15%) | STX엔진 |
6,970원 ▼170(-2.38%) |
증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&TC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
S&TC | 세원셀론텍 | STX엔진 | SIMPAC | 기신정기 | |
ROE | 11.0 | 9.5 | -8.0 | -1.7 | 8.2 |
PER | 6.5 | 18.1 | - | - | 9.1 |
PBR | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
기준년월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 42,076주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 30,555주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 72,631주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 S&TC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.57%를 보였으며 기관은 8.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.1%로 가장 높았고, 외국인이 11.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.51%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 23,900원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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