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[종목현미경]S&TC_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.26%게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.62% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.26% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 6일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.34% 하락하면서 16,700원을 기록하고 있는 S&TC는 지난 1개월간 1.18% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&TC의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&TC의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&TC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
참엔지니어링 | 1위 | 3.4% | 2위 | -0.1% | 2위 | 0.1 |
계양전기 | 2위 | 3.3% | 1위 | 8.4% | 1위 | 2.5 |
STX메탈 | 3위 | 2.6% | 5위 | -6.9% | 4위 | -2.6 |
엔케이 | 4위 | 2.1% | 4위 | -5.9% | 5위 | -2.8 |
S&TC | 5위 | 1.7% | 3위 | -1.2% | 3위 | -0.6 |
코스피 | - | 1.5% | - | -4.8% | - | -3.2 |
기계 | - | 1.7% | - | -6.2% | - | -3.6 |
관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.62% |
STX메탈 |
5,680원 ▼70(-1.22%) | 계양전기 |
3,090원 ▼155(-4.78%) |
엔케이 |
3,810원 ▼35(-0.91%) | 참엔지니어링 |
3,525원 ▼105(-2.89%) |
11월4일에 S&TC 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 463.1억 | 40.5억 | 17.0억 |
직전분기 대비 | 16.8% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 22.7% 감소 | 50.7% 증가 | 239.0% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&TC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
S&TC | 계양전기 | 참엔지니어링 | 엔케이 | STX메탈 | |
ROE | -1.8 | 4.0 | 17.8 | 3.8 | 2.3 |
PER | - | 18.3 | 5.4 | 22.0 | 15.6 |
PBR | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 |
기준년월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,997주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 27,120주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 29,117주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 S&TC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.26%를 보였으며 외국인은 2.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.25%로 가장 높았고, 기관이 18.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.6%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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