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LS증권에서 16일 SK오션플랜트(100090)에 대해 "하반기에도 수주 탄탄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

LS증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 "2Q24 Review: 영업이익 컨센서스 상회. 하반기 실적으로 이어질 수주 탄탄. 2H24 매출로 이어질 수주도 충분히 확보된 상태. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 2만원으로 하향. 실적 추정치 조정에 따라 목표주가를 기존 23,000원에서 20,000원으로 -13% 하향. 우려 요소였던 해상풍력 수주 공백이 메워지며 2H24 실적 개선이 예상. 특수선의 경우에도 해군향 Batch III 건조로 이익 개선이 가능할 전망. 투자의견 Buy를 유지."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "2Q24 연결 실적은 매출액 1,734억원(+36.4% QoQ, -32.8% YoY), 영업이익 150억원(+67.5% QoQ, -50.2% YoY, OPM 8.6%)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스(140억원)를 상회. 해상풍력 부문은 낮았던 수주 잔고로 인해 매출액 634억원(-23.6% QoQ, -53.6% YoY)을 기록. 영업이익은 95억원(OPM 15%)으로 파악됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년11월 26,000원까지 높아졌다가 2023년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.16 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.08.16 목표가 20,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.08.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.08.16 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권