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이베스트투자증권에서 17일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "신야드 증설 원활하게 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼강엠앤티(100090)에 대해 "3Q23 Review: 영업이익 컨센서스 하회. 2024년 대만 프로젝트 신규 수주 예상. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 23,000원 하향. SK오션플랜트에 대한 목표주가를 23,000원으로 기존 대비 12% 하향하나 풍력 업종 내 Top pick을 유지. 메인 비즈니스인 해상풍력 실적이 우상향 추세를 이어가고 있고 기술력 측면에서의 경쟁 우위를 바탕으로 지속적인 신규 수주 확보가 기대된다는 점에서 투자의견 Buy를 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q23 매출은 2,370억원(-8.1% QoQ, +28.3% YoY), 영업이익은 164억원(-45.6% QoQ, OPM 6.9%)으로 영업이익 컨센서스(234억원)를 하회. 전년대비 매출이 증가했음에도 불구하고 Barossa FPSO 인도 과정에서 추가 원가 투입 비용이 발생하며 영업이익은 감소. 해상풍력 부문은 Hai Long 프로젝트가 반영되며 매출액 1,394억원(+1.8% QoQ, +160.1% YoY)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.11.17 목표가 24,000 투자의견 NOT RATED 상상인증권

- 2023.11.16 목표가 25,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.11.15 목표가 22,000 투자의견 BUY 미래에셋증권