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[투데이리포트]쎄트렉아이, "기대되는 하반기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 쎄트렉아이(099320)에 대해 "기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 "하반기 신규 인공 위성인 SpaceEye-X 출시 모멘텀이 부각받고 있다. 신규 위성 가격은 기존 위성 3,000만 달러 대비 두배 이상 높은 6,000만 달러 수준이다. 2017년 위성 매출액은 226억원(+49% YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 위성 제품 포트폴리오 다변화를 통한 수주 확대, 위성 판매 확대에 따른 지상체 및 방산 부문 동반 매출 성장이 기대된다. 영업이익률은 고수익성 신규 위성의 매출 가세로 전년 대비 4.4%p 개선된 15.4%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전년 대비 54% 증가한 92억원, 영업이익은 8억원(흑자전환)이 예상된다. 2분기 위성 부문 수주 잔고는 약 550억원(-19% YoY)이 추정된다. 위성 매출액은 전년 대비 71% 증가한 37억원이 전망된다. 영업이익률은 8.3%(흑자전환)가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 68,000원까지 높아졌다가 2017년3월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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