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[투데이리포트]아이센스, "1분기 영업이익 5..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 아이센스(099190)에 대해 "1분기 영업이익 50억원(+22.5%, YoY)으로 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 275억원(+20.5%, YoY)으로 사상 최대가 예상된다. 혈당측정기 수출이 211억원(+28.9%, YoY)으로 외형 성장을 이끌겠다. 주요 고객사인 아크레이로의 매출은 60억원(+41.9%, YoY)으로 높은 성장이 예상된다. 최대 고객사인 아가매트릭스로의 매출은 54억원(+13.9%, YoY)이 되겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "올해 연간 실적도 높은 성장이 예상된다. 매출액은 1,231억원(+20.8%, YoY)으로 20% 증가하겠다. 혈당측정기 수출은 965억원(+23.5%, YoY)이 되겠다. 생산 라인 증설에 따른 생산 능력 확대와 신규 고객 효과(+30억원) 때문이다. 아크레이로의 매출은 246억원(+51.7%, YoY)으로 전망한다. 송도 공장의 생산 능력은 15년 2.1억개에서 16년 3.1억개로 늘어나기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액과 영업이익 모두 20% 성장이 가능하기 때문에 목표주가 50,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 현재 밸류에이션은 PER(주가수익비율) 밴드 하단으로 부담이 없다. 글로벌 투자자에게는 수익성이 낮은 대만 업체 TaiDoc 숏, 아이센스 롱 전략을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 73,000원까지 높아졌다가 2015년12월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,800 | 54,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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