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[투데이리포트]아이센스, "해외 진출 확대 및..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 아이센스(099190)에 대해 "해외 진출 확대 및 펀더멘털 업그레이드 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아이센스(099190)에 대해 "금번 NDR을 통해, 우리는 동사가 기존 사업부를 보완해 성장을 지속적으로 이끌 기반을 구축하고 있음을 알게 되었다. 중국 시장 침투 확대, 병원용 혈당 측정기 출시, HbA1c 분석기 수출, CGMS 개발 등은 동사의 중장기 성장 동력이 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "ISO 15197:2013의 적용이 시행되면서, 본 규격에 부합한 제품들, 특히 아이센스 스트립들에 대한 수요가 증가하고 있다. 이에 우리는 2016년 유럽향 수출이 전년비 10% 증가한 174억 원을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 아크레이향 수출 증대 및 중국 매출 확대 본격화로 실적 개선 예상, 품질 및 가격 경쟁력 기반 국내외 점유율 상승 등이다. 특히 중국 내 점유율 확대와 CGMS 개발 가시성 증대는 동사 주가의 프리미엄 확대를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 79,000원까지 높아졌다가 2015년9월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,800 | 54,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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