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[투데이리포트]아이센스, "올해 증설효과로 사..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 22일 아이센스(099190)에 대해 "올해 증설효과로 사상 최대 실적 기록하면서 주가 레벨업 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아이센스(099190)에 대해 "올해 동사는 K-IFRS 연결기준으로 매출액 1,330억원(YoY+30.5%), 영업이익 285억원(YoY+31.9%)으로 추정되면서 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다. 이와 같은 사상 최대 실적은 일본 아크레이향 제품의 전용공장인 송도에서의 증설 효과로 매출 증가 뿐만 아니라 가동률 상승으로 인한 수익성 개선이 주요인이 될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중국에서의 매출이 지난해 62억원 이었는데, 올해의 경우 145억원으로 예상되면서 성장성이 본격화 될 것이며, 2017년부터는 중국에서 생산과 판매가 동시에 이루어지기 때문에 매출 성장성이 가속화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중요한 점은 해마다 매출 증가로 인하여 지난해부터 송도공장에서 이익이 발생하기 시작하였으며 올해의 경우 매출증가로 인한 수익성 개선폭이 클 것으로 예상된다. 또한 올해 9월에 4번째 라인 증설이 완료될 것으로 예상됨에 따라 내년에도 아크레이향 매출 증가로 인하여 수익성 개선이 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 81,000원까지 높아졌다가 2015년11월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,667 | 54,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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