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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들도 하락 우세, 의료,정밀기기업종 -0.52% - 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 25일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.41% 하락하면서 38,200원을 기록하고 있는 아이센스는 지난 1개월간 3.15% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루트로닉	1위	4.9%	2위	-3.5%	2위	-0.7
디오	2위	3.3%	5위	-14.9%	5위	-4.5
뷰웍스	3위	3.2%	3위	-6.3%	3위	-1.9
인터로조	4위	3.1%	4위	-8.9%	4위	-2.8
아이센스	5위	3.0%	1위	3.2%	1위	1.0
코스닥	-	1.6%	-	0.6%	-	0.3
의료,정밀기기	-	1.7%	-	0.4%	-	0.2

관련종목들도 하락 우세, 의료,정밀기기업종 -0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종이 0.52% 하락하고 있다.

인터로조	37,450원 ▼550(-1.45%)	디오	19,150원 ▼100(-0.52%)
루트로닉	41,250원 ▼1500(-3.51%)	뷰웍스	34,200원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이센스의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 38,200원으로 11,800원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 배기달, 이지용 에널리스트가 " 꾸준함이 좋다, 매출액의 75%를 차지하는 혈당측정기 수출이 양호하기 때문에 3분기 실적도 양호할 전망이다. 3분기 혈당측정기 수출은 211억원(+29.7%, YoY)으로 전망된다. 주요 고객사인 아크레이로 나가는 물량이 작년 3분기 20억원에서 올 3분기에는 45억원으로 큰 폭 증가가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했고, 메리츠증권의 문경준 에널리스트가 " 혈당진단 시장에서 입지를 확대해 간다, 향후 중국 시장에서 혈당측정기 제품을 중심으로 다양한 체외진단기까지 적극으로 시장을 공략해 갈 계획에 있다. 향후 혈당측정기 시장을 중심으로 체외진단시장까지 시장 입지를 확대해 갈 것으로 예상되며 현재 기업가치에서 투자매력도는 높다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

8월17일에 아이센스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	267.0억	57.0억	48.0억
직전분기 대비	14.4% 증가	4.5% 감소	12.1% 증가
전년동기 대비	27.5% 증가	21.0% 증가	6.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.85%로 업종평균 상회. PER은 20.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이센스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	아이센스	루트로닉	인터로조	뷰웍스	디오
ROE	14.5	11.0	13.7	17.2	-1.8
PER	20.6	125.2	48.7	27.3	-
PBR	3.0	13.7	6.7	4.7	6.4
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월23일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 33,776주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 25,599주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 8,177주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.2%를 보였으며 외국인은 12.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.24%로 가장 높았고, 외국인이 16.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 57,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 57,300원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 54,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 54,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2015-08-24 11:34:00

[포인트검색]

(주)아이센스 권리락
9월4일 :