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[투데이리포트]아이센스, "중국 공장 완공, ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 14일 아이센스(099190)에 대해 "중국 공장 완공, 중장기 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -33.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사는 2014년 5월 중국 법인 설립(납입 자본금 1,500만달러 기준 현재 아이센스 지분율 98%). 2014년 8월 혈당스트립 1교대 기준 1개 라인 CAPA(생산능력) 3억개 규모 공장 시공, 2015년 8월 외국 회사 중 최초 중국 내 혈당스트립 공장 설립. GMP 및 CFDA 허가 18개월 소요 예상, 2017년 1분기 공장 가동 계획"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "중국 공장 CAPEX 150억원, BEP 50~60억원 추산. 향후 추가 라인 투자 시 라인 당 CAPEX 20~30억원 예상. 2020년까지 3개 라인 투자 완료시 1교대 기준 CAPA 9억개 확대 전망(한국 원주 공장 CAPA 9억개, 송도 공장 CAPA 3억개)"라고 밝혔다. 한편 "무상증자 50% 반영, 동사에 대한 목표주가를 기존 8만원에서 5만3,000원으로 변경. 이는 무상증자에 따른 변화(주식수 증가, 기준가 하락)를 반영한 것으로 기존에 제시했던 투자의견과 목표주가에는 변화가 없는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,200 | 81,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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