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[투데이리포트]아이센스, "50% 무상증자 발..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 14일 아이센스(099190)에 대해 "50% 무상증자 발표. 주식수 증가에 따른 목표주가 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 흥국증권 정서현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 아이센스(099190)에 대해 "무상증자로 인해 주식수 50% 증가. 무상증자에 의한 주식수 변경을 반영하여 동사 목표주가를 68,000원에서 45,000원으로 조정한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "중국 공장(150억원 투자)의 연간 혈당 스트립 생산능력은 3억 개이며 2교대 실행 시 6억 개 스트립 생산이 가능. 매출액 환산 시 약 360억원(3억개 기준) 규모. 제품 등록 소요기간 약 16개월 반영하면 중국 법인에서 생산되는 제품은 2017년 상반기 판매가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2020년 중국법인 매출액 500억원 목표. 특히 중국공장은 자동화 설비 구축으로 원주공장 및 송도공장 대비 원가가 40% 이상 절감됨에 따라 한국보다 높은 수익성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,600 | 81,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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