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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.57% - 증권사 목표주가 74,800원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 거래비중 기관 21.05%, 외국인 15.77% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 60,100원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 29일 오후 2시10분 현재 전일대비 5.92% 하락하면서 55,600원을 기록하고 있는 아이센스는 지난 1개월간 8.85% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 코스닥업종은 의료,정밀기기지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
인바디	1위	4.6%	3위	-0.5%	3위	-0.1
루트로닉	2위	4.6%	5위	-16.1%	5위	-3.5
인터로조	3위	3.3%	1위	15.2%	1위	4.6
아이센스	4위	2.8%	4위	-8.9%	4위	-3.1
바텍	5위	2.6%	2위	5.5%	2위	2.1
의료,정밀기기	-	2.0%	-	-2.6%	-	-1.3
코스닥	-	1.4%	-	0.4%	-	0.2

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.57%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료,정밀기기업종은 0.57% 하락하고 있다.

인바디	49,450원 ▼50(-0.10%)	인터로조	40,150원 ▲2250(+5.94%)
루트로닉	56,100원 ▼3300(-5.56%)	바텍	30,700원 ▲50(+0.16%)

증권사 목표주가 74,800원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이센스의 평균 목표주가는 74,800원이다. 현재 주가는 55,600원으로 19,200원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 배기달, 이지용 에널리스트가 " 3분기 영업이익 58억원(+19.2%, YoY)으로 견조한 성장 예상, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 73,000원을 제시했고, 대우증권의 김현태, 김승민 에널리스트가 " 하반기 이익 개선 전망, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 79,000원을 제시했다.

5월18일에 아이센스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	228.3억	40.4억	26.9억
직전분기 대비	2.2% 감소	32.3% 감소	37.2% 감소
전년동기 대비	9.0% 증가	14.2% 감소	40.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.85%로 업종평균 상회. PER은 31.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.51로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이센스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	아이센스	루트로닉	인바디	바텍	인터로조
ROE	14.5	11.0	12.3	6.1	13.7
PER	31.1	167.7	89.9	65.7	48.1
PBR	4.5	18.4	11.1	4.0	6.6
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 7월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 41,104주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 36,507주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 4,597주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.29%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 21.05%, 외국인 15.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.05%를 보였으며 외국인은 15.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.17%로 가장 높았고, 기관이 23.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 60,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 60,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,100원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 56,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 56,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 56,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)아이센스 영업(잠정)실적(공정공시)
7월24일 :