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[투데이리포트]아이센스, "본격적인 미국 진출..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 5일 아이센스(099190)에 대해 "본격적인 미국 진출로 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 아이센스(099190)에 대해 "하반기 미국향 스트립 매출과 신제품 효과로 15년 매출액은 전년동기 대비 14.8% 증가한 1,056억원을 기록할 것이며, 송도 공장의 BEP 돌파로 수익성 개선도 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "매출의 약 80%를 차지하는 수출부문이 유로화 환율 하락의 영향으로 7.7%yoy 감소해 전사 매출액은 역성장을 기록했다. 1분기 Arkray향 매출이 47.5%yoy 증가한 42억원을 달성했다는 점은 고무적이다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 중국에서의 성과가 기대된다. 현재 중국에 짓고 있는 생산 공장이 올해 말 완공돼 17년 생산 가동될 예정이다. 2.5억개 CAPA이며 높은 품질과 원가경쟁력으로 중국에서의 시장점유율은 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,200 | 72,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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