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[투데이리포트]아이센스, "아이센스의 중국 진..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 2일 아이센스(099190)에 대해 "아이센스의 중국 진출의 꿈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 아이센스(099190)에 대해 "2008 중국 진출, 2014 중국 수출 60억원 달성. 혈당스트립 3억개 규모 CAPA 감안 중국 현지 생산 규모 300억원(혈당측정기 제외 혈당스트립 단독) 확대 가능성에 주목한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2014년 원주공장 혈당스트립 CAPA 9억개(가동률 89%), 송도공장 혈당스트립 CAPA 2억개(가동률 65%). 2015년 하반기 송도공장 혈당스트립 CAPA 3억개로 확대 계획. 2015년 1분기 Arkray 대상 수출 확대 영향 송도공장 가동률 90% 도달, 최초 BEP(연간 120억원) 돌파, 매출원가율 3.5%p 하락. 향후 송도공장 가동률 추가 상승 시 전사 수익성은 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 9월~ 2015년 8월 뉴질랜드 Pharmac 대상 3년 독점 공급 계약 체결. 독점 공급 계약 종료 임박 예정에도 불구하고 신규 입찰 공고 부재 감안 재계약 가능성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,500 | 72,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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