종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]아이센스, "4분기에 이어 올해..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 20일 아이센스(099190)에 대해 "4분기에 이어 올해 사상 최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사는 지난해 4분기 동안에 K-IFRS 연결기준으로 매출액 255억원(YoY+13.3%), 영업이익 63억원(YoY+18.9%)으로 추정되면서 사상 최대 분기 실적을 기록할 것으로 예상된다. 이는 일본 아크레이향 제품의 전용공장인 송도에서의 가동률이 지난해 2분기를 저점으로 3분기부터 정상화 되었으며, 4분기에도 가동률 상승에 따른 수익성 개선이 주요인"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "일본 아크레이향 제품의 전용공장인 송도에서의 가동률 상승 및 라인 증설 효과가 본격화 되면서 올해 매출증가를 기대할 수 있을 것이다. 또한 원주공장의 생산 능력을 연 5억개에서 연 9억개로 증설이 완료되어 올해 1분기부터 풀가동이 되면 CAPA증설 효과가 본격화 되면서 매출성장이 가속화 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "제2의 모바일 혁명인 스마트 헬스케어의 영향으로 최근 스마트폰 앱, 웨어러블 기기를 이용한 혈당측정 기술이 개발되어 개인의 혈당관리가 용이해지면서 향후 혈당측정 관련 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,750 | 81,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록