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[투데이리포트]아이센스, "2015년 성장에 ..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 아이센스(099190)에 대해 "2015년 성장에 대한 기대감 조금은 낮추자"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 아이센스(099190)에 대해 "2014년 미국 Agamatrix 향 매출은 혈당스트립 단가 인하에 따른 추가 수요 증가를 예상하였으나 수량의 증가효과는 미미한 것으로 판단한다. 2014년 9월 미 FDA로 부터 인증 받은 2개 혈당스트립 매출 발생은 당초 예상보다 지연되어 2015년 하반기부터 본격화 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "향후 추가적인 해외 대형 Distributor 공급망 확보에 따른 실적 성장이 동사의 주가 흐름에 중요한 모멘텀이 될 전망. 의약품 시장 내 제네릭 의약품 수요 증가의 경우와 마찬가지로 높은 품질 대비 가격경쟁력을 보유한 로컬 후발 업체들의 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 가파른 주가 상승으로 2015년 성장에 대한 기대감은 이미 충분히 주가에 반영되었다는 판단이다. Arkray 를 통한 미국 향 혈당스트립 매출 지연과 기존 매출처 실적 저조 등을 반영하여 기존 추정치 대비 2015년, 2016년 EPS를 각각 -14.5%, -13.3% 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,750 | 81,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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