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[투데이리포트]아이센스, "중장기 이익 개선에..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 아이센스(099190)에 대해 "중장기 이익 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 77,000원 대비 -6.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사 혈당 스트립 제품은 가격 및 원가 경쟁력을 확보하고 있어 중장기적으로 국내외 점유율 상승이 기대되고, 이에 따른 실적 개선이 예상되며, 가스분석기 출시를 통한 중장기 제품 믹스 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 2013년 1분기에 송도 공장 생산 혈당 스트립 제품의 미국 허가를 받기 위해 일본 파트너 아크레이를 통해 FDA에 허가를 신청한 상태이다. 아크레이와 동사는 이미 각 사의 혈당 스트립 제품을 FDA로부터 허가를 받은 경험을 가지고 있다. 이에 따라 두 회사의 품질관리 역량을 감안할 때 FDA로부터 최종 허가를 받을 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액이 전년 동기대비 19.4% 증가한 250억원, 영업이익이 전년동기대비 3.4% 증가한 49억원으로 추정한다. 국내외 매출이 호조를 보이면서 외형은 전분기대비 14.2% 증가할 것으로 보인다. 수출 비중이 높은 동사에게 최근 원/$ 환율 흐름이 우호적이지 않았음을 감안하면, 2분기 외형 성장은 성공적이라 할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년11월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,250 | 87,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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