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[투데이리포트]아이센스, "2분기 사상 최대 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 아이센스(099190)에 대해 "2분기 사상 최대 분기 실적 경신 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 아이센스(099190)에 대해 "2014년 원주공장 1개 라인 추가 및 설비효율화에 따른 CAPA 17억개(+54.5%, +6억개 y-y) 확대 및 신규 시장 진출에 따른 거래처 확대가 전망된다. 2분기 송도 공장 생산 Arkray 혈당스트립 미국 FDA 허가시 미국향 수출 개시에 따른 Arkray 대상 매출 성장 및 송도 공장 BEP 돌파가 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "AgaMatrix 공급 단가 하락, 환율 하락, 저수익성 혈당측정기 비중 확대에도 불구하고 가동률 상승에 따른 원가율 하락으로 영업이익률은 21.5%(+2.4%p y-y)로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 254억원(+20.4% y-y), 영업이익 58억원(+27.6% y-y), 순이익 49억원(+7.6% y-y)으로 사상 최대 분기 실적 경신이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,125 | 87,000 | 50,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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