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다올투자증권에서 31일 아이센스(099190)에 대해 "재고 조정 지속, 하반기는 인수 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

다올투자증권 박종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "2Q23 Review. Pitch거래선 재고조정 영향으로 매출액/영업이익 컨센서스 하회. AgaMatrix 인수와 함께 2H23E BGM 영업 정상화 기대. 인수에 따른 연결 추정치 상향에 따른 적정주가 37,000원 상향. 목표의견 BUY 유지. 2023E 매출액 2,873억원(YoY +9%), 영업이익 242억원(YoY +22%) 전망."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q23P 매출액 625억원(YoY +1%, QoQ +3%), 영업이익 40억원(YoY -45%, QoQ -11%) 달성하며, 컨센서스 매출액 및 영업이익 7%, 35% 하회. 2022년부터 지속되었던 반도체 수급 이슈 및 물류 대란 이슈로 거래선 재고 과다 확보에 따른 주문 감소가 주요 원인, 지역별로는 미국 및 유럽 매출이 YoY -11% 및 -1%, 국내 매출은 YoY +5%."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.31 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.07.18 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2023.06.27 목표가 34,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.31 목표가 37,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2023.05.17 목표가 21,000 투자의견 BUY 미래에셋증권