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미래에셋증권에서 3일 아이센스(099190)에 대해 "21년 기분좋은 첫 출발. 이제부터는 오르막 길이지만, 스테미나는 충분"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 아이센스(099190)에 대해 "올해는 단기적인 실적보다는 장기적인 3가지 투자포인트. 1) 연속혈당측정기의 시장진입 타이밍은 아쉽지만, 여전히 연속혈당측정기 시장은 공급자가 소수인 seller’s market. 연속혈당측정기보다 시장규모가 작은 웨어러블 인슐린 주입기의 국내 개발 기업 최근 시가총액이 약 6,000억원 후반 수준임. 2) 주력사업인 혈당측정사업부에서 신규 ODM 고객사를 유치함. 3) 체외진단사업 비중도 12~16%까지 증가하며 사업부문 다각화 지속적으로 진행 중. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q21 Review 매출액 및 영업이익 시장기대치 모두 상회하는 실적 달성. 매출 18% YoY(시장 기대치 상회), 영업이익 6% YoY(시장기대치 상회, OPM 15.3%). 최근 언론보도를 통해 M&A를 통한 미국시장 진출 계획이 알려짐. 아직 매우 초기 단계로 파악되나, 향후 동사의 중요한 모멘텀이 될 수 있음. 현재 동사는 현금성 자산 467억 원을 보유하고 있으며, 부채비율은 39%로 재무적 부담은 없음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권