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미래에셋대우에서 4일 아이센스(099190)에 대해 " 단기 실적보다 더 중요한 3가지 씨앗"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 아이센스(099190)에 대해 "1)연속혈당측정기 시장은 공급자가 소수인 seller’s market. 연속혈당측정기보다 시장규모가 웨어러블 인슐린 주입기의 국내 개발 기업의 최근 시가총액이 7,600억원 수준임. 2)주력사업인 혈당측정사업부에서 신규 ODM 고객사를 유치함.3) 체외진단사업 비중도 16.5%까지 증가하며 사업부문 다각화 지속적으로 진행 중"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "매출 4% YoY, 영업이익 -16% YoY(OPM 9.9%), 영업이익 기준 시장기대치 크게 하회하는 실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.02.04 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.02.05 목표가 33,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.04 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우